นำเข้ารายการด้วย CSV

การนำเข้า CSV เหมาะกับข้อมูลย้อนหลังหรือรายการจำนวนมาก โดยระบบจะแสดงตัวอย่างให้ตรวจก่อนบันทึกจริง

โบ้ช่วยอะไรได้บ้าง

• อ่านธุรกรรมหลายรายการจากไฟล์ CSV
• แสดงตัวอย่างและแยกแถวที่ผ่านหรือไม่ผ่านก่อนนำเข้า
• สรุปจำนวนรายการที่สำเร็จและล้มเหลวหลังดำเนินการ

เตรียมไฟล์

ใช้ Template จาก TangBoe เพื่อให้ชื่อคอลัมน์และรูปแบบข้อมูลตรงกับระบบ ข้อมูลหลักประกอบด้วยวันที่ จำนวนเงิน สกุลเงิน ประเภท หมวด กระเป๋า และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนนำเข้า

1. เปิดหน้ารายการธุรกรรมแล้วกด นำเข้า
2. เลือกไฟล์ CSV
3. รอระบบอ่านไฟล์และแสดงตัวอย่างก่อนนำเข้า
4. ตรวจจำนวนรายการที่ผ่านและไม่ผ่าน
5. แก้แถวที่ผิด เช่น วันที่ ประเภท หมวด หรือชื่อกระเป๋า
6. เมื่อตรวจครบแล้ว กด นำเข้า

ระบบจะส่งเฉพาะแถวที่ผ่านการตรวจและสรุปจำนวนสำเร็จ/ล้มเหลวหลังจบ

สิ่งที่ควรตรวจ

• ชื่อกระเป๋า หมวด และประเภทต้องตรงกับข้อมูลในบัญชี
• Transaction แบบโอนต้องมีกระเป๋าต้นทางและปลายทาง
• รายการลงทุนต้องมีสินทรัพย์ การทำรายการซื้อ/ขาย และจำนวนหน่วย
• ตรวจวันที่กับสกุลเงินก่อนยืนยัน เพราะมีผลต่อรายงาน

ถ้าทุกแถวไม่ผ่าน ปุ่มนำเข้าจะใช้งานไม่ได้ ให้แก้ไฟล์แล้วเลือกใหม่